Preguntas Frecuentes

Para poder eliminar cuentas se debe verificar en primer lugar, si el saldo de la cuenta es cero y posteriormente:

1. Generar un respaldo de toda la Base de Datos.
2. Generar otro respaldo del archivo de pólizas: Para ello se deberá aceder a (Menú Utilerías / Respaldo de archivos / Generación de respaldo, activar el parámetro de Sólo Base de datos y seleccionar el parámetro Máscara para nombre de archivos, definiendo la sintaxis: ?Operiodoañoempresa.*), por ejemplo, si se tiene que respaldar el mes de julio del 2006 de la empresa 2, sería: ?O070602.*
3. Realizar el Borrado de movimientos y saldo inicial, desde la opción Procesos / Borrado de movimientos / Borra movimientos y saldo inicial.
4. Desde el Catálogo de cuentas, ejecutar la opción Edición / Eliminar y eliminar la cuenta (as).
5. Reinstalar el respaldo que se hizo de pólizas (Utilerías / Respaldo de archivos / Restauración de respaldo y activar Sólo Base de datos)
6. Ejecutar el proceso de Contabilización (Procesos / Contabilización) o Recuperación de pólizas desde Control de archivos, dependiendo si se tiene activo el parámetro de contabilizar en línea (Configuración / Parámetros del sistema / Pólizas).

El Balance General utiliza para su emisión el catálogo de Rubros, el cual agrupa en conceptos (como son: Activo Circulante, Pasivo a corto plazo, etc.) un grupo de cuentas contables. Por lo que, debe verificarse que se encuentren definidas correctamente el grupo de cuentas dentro de cada rubro para la emisión del Balance General.

El Balance General toma los rubros del 1 al 5 en orden ascendente del catálogo que el sistema trae como estándar. Estos primeros 5 rubros son los correspondientes a:

• Activo Circulante
• Activo No circulante
• Pasivo a Corto Plazo
• Pasivo a Largo Plazo
• Capital

Por otro lado, si se requiere el uso del: Activo Circulante, Fijo y Diferido. Es necesario modificar los nombres de los Rubros y las cuentas que comprenden (Archivos/Rubros), así como modificar, con el Editor de formatos (menú: Archivos / Editor de formatos / Editor ) el archivo Bgralw.fto ya que éste llama a los rubros definidos en el catálogo de cuentas estándar.

Porque se trató de modificar un dato que forma parte de una matriz de datos, la forma de hacer modificaciones en la fórmula es la siguiente:

1. Con Shift y el cursor, seleccionar las celdas que ocupe la función.
2. Con la tecla F2 modificar la fórmula.
3. Para actualizar, teclear simultáneamente Shift + Ctrl + Enter.

Si tu versión de Aspel-COI es 5x o 6 y deseas traducir a la versión 7.0 el procedimiento a realizar es el siguiente:

1. No es necesario que el equipo donde se utilice Aspel-COI 7.0 tenga instalada la versión anterior, únicamente se debe contar con los archivos de la Base de Datos a traducir.
2. Hacer la traducción desde el Administrador de periodos dando clic en el botón correspondiente o bien presionando la tecla de función (F7).También es posible realizarlo desde el menú Utilerías / Traducción de archivos.

No se pierde la información, solo bastará que se realice una traducción de la información para migrar todo a la última versión. Para ellos se realiza un puente de sistemas esto es: de la versión 4 tendrá que traducir con un sistema Aspel-COI5x y por último traducir a la última versión.

No, solo bastará con tener instalado esta versión en el mismo equipo donde se tiene la última versión y tener los archivos a traducir.

Si te encuentras en la modalidad de Suscripción no, sólo bastará con realizar la actualización desde tu Escritorio de Servicio, de lo contrario, si cuentas con una versión de compra, deberás comprar el paquete de actualización.

Se tiene interface con Aspel-NOI, Aspel-SAE, Aspel-BANCO y Aspel-CAJA.

De acuerdo con lo que establece el Art. 94 de la LISR, los contribuyentes tienen la obligación de expedir y entregar el CFDI a las personas que reciban pagos por concepto de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado.

Así mismo, en el Art. 28 de la misma LISR, se indica que los contribuyentes que realicen pagos por concepto de ingresos por salario y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, podrán deducirlos siempre que el pago, las retenciones y las deducciones de impuestos locales estén incluidos en un CFDI.

Si, la versión de Aspel-NOI 7.0 contempla todas las funcionalidades obligatorias estipuladas por la autoridad.

Si, Aspel ofrece dos formas para la contratacion del servicio de timbrado:

1. En Suscripción: el timbrado y cancelación de los comprobantes emitidos es ilimitado y funcionará para las 99 empresas o RFC registrados en el Sistema, siempre y cuando se realiza con la opción de timbrado 1x1. Si se desea realizar el timbrado de forma masiva, se debe contratar el servicio de timbrado.
2. Compra: el Sistema Aspel-NOI, requiere la contratación del servicio de timbrado por cada empresa o RFC registrado en el Sistema. Para el caso del servicio de timbrado, la vigencia de los timbres es de un año.

Se puede realizar de las siguientes maneras:

1. 1x1, es decir recibo a recibo.
2. De manera masiva.

Ingresa a la página de Aspel, descarga el archivo de las tablas desde la sección Soporte / Base de conocimientos, en el apartado de Aspel-NOI.

Para actualizarlas en Aspel-NOI, ingresar al menú Archivos/ Tablas del sistema y dar clic en el icono “Importar tablas desde archivo” donde te permitirá alimentar automáticamente las tablas actualizadas previamente descargadas.

El Sistema puede importar movimientos a la nómina vía un archivo de texto, por lo que si el dispositivo (reloj checador) puede generar la información que Aspel-NOI requiere, se podrá realizar el proceso de importación. La estructura que se requiere para importar movimientos a la nómina, está en el módulo de Ayuda de Aspel-NOI, en el tema: "Captura por archivo".

Para determinar el SDI intervienen varios parámetros, los cuales se tienen que verificar:

1. En menú Configuración / Parámetros de la nómina/ Retención IMSS, revisar: Forma de Cálculo del SDI, Validar para Retención IMSS y Días a considerar para la parte variable del SDI.
2. Dentro de los datos de Salario del trabajador (Archivos / Trabajadores / Catálogo de Trabajadores / Pestaña Salario), verificar la Base de cotización asignada: Fija, Mixta o Variable. Revisar la tabla Sal. Diario I. asignada al trabajador. En ella se especifican los días de Prima Vacacional y Días de Aguinaldo con base a la antigüedad del empleado.
3. Revisar en las percepciones Sueldo, Prima Vacacional y Aguinaldo, así como en todas las demás percepciones que se le paguen al trabajador, el Parámetro de Tipo de Percepción (que puede ser Fija o Variable).

Porque no se generó el Corte Anual en la primer nómina del año.

Los cálculos que el Sistema realiza, se consultan en el recibo del trabajador, en la barra de herramientas de la consulta muestra el ícono "Desglose del ISR", al presionarlo desglosará dichos cálculos.

Se puede obtener desde:

1. El menú de Reportes /Acumulados por Per./Ded.
2. El menú: Procesos / Acumulado de nóminas, donde se deberán indicar los datos necesarios para obtener los acumulados que requiera.

El Sistema considera las prestaciones mínimas de ley para el cálculo del SDI, las cuales son: sueldo, aguinaldo y prima vacacional, La fórmula que emplea el Sistema para determinar el Salario Diario Integrado es en base a Factor del Período y se realiza de la siguiente manera:

• Sueldo = Salario Diario X Días Trabajados
• Prima Vacacional = Días de Vacaciones X % Prima Vacacional / Días del Año X Salario Diario X Días Trabajados
• Aguinaldo = Días de Aguinaldo / Días del Año X Salario Diario X Días Trabajados
• SDI = Sueldo + Prima Vacacional + Aguinaldo / Dias Trabajados

1. Creando dos directorios de trabajo, en uno se manejarán las nóminas semanales y en otro las quincenales. Cuando se ingrese al Sistema se debe indicar el directorio de la nómina en la que se desea trabajar.
2. Dar de alta en el Sistema dos empresas con la misma razón social, para que una maneje las nóminas semanales y otra las quincenales.

Conforme al Art. 76 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas. El trabajador tiene derecho a disfrutar de esos días con goce de sueldo, aun cuando no acuda a laborar, también tienen derecho al pago de una prima vacacional, que es el pago que se muestra en el recibo, por ser un pago extraordinario.

Se debe verificar si se realizó el corte anual, ya que si no se realiza éste proceso, el Sistema presentará el acumulado de todos los períodos generados en el Sistema.

Si, para formatos FTO, se encuentra disponible en la página de Aspel, en la sección Soporte / Base de conocimientos, en el apartado Aspel-NOI, el documento "Formato para la impresión de 2 recibos por trabajador en Aspel-NOI".

Para formatos QR2, por el momento no es posible realizarlo pero ya se tiene como sugerencia del Sistema.

Esto ocurre cuando no se genera el corte anual o al comparar con el cálculo manual no están involucrados los mismos factores. Te recomendamos consultar los documentos: "Asegurando un correcto reparto de utilidades" y "Reparto de Utilidades con Aspel-NOI 7.0" para obtener más información al respecto.

1. Realizar un respaldo de la información de la empresa en donde se realizará el corte anual.
2. Acceder a la primer nómina del año, emitir reportes necesarios y correr el proceso de corte anual desde el menú Procesos / Corte anual.
3. Estando en esa nómina, correr el traspaso de acumulados desde la primera nómina del año hasta la última nómina procesada.

Se considera administrador de puntos de venta al equipo en el cual se realizará toda la configuración necesaria para la operación del Sistema y en el cual se concentrará toda la información, cabe declarar que también puede funcionar como un punto de venta, por el contrario su función de un punto de venta, únicamente será la de efectuar notas de ventas.

Esta modalidad se refiere a la utilización del Sistema Aspel-CAJA en diferentes sitios de trabajo: sucursales, localidades, etc. lejanas al administrador de punto de venta llamado servidor. Para más información con respecto a este tema podrás consultarlo en la sección “Base de Conocimientos”, el documento a consultar sería (610.Puesta en marcha de Aspel-CAJA3.5 trabajando con Puntos de venta remotos (no en red)) publicado en el apartado Aspel-CAJA.

Efectivo, vales y tarjetas de crédito y débito, para éstas últimas el sistema está listo para realizar la conexión con terminales bancarias y realizar operaciones de pago por Internet consolidando la información de las ventas y formas de pago.

Es la gestión de pagos por medio de tarjetas de crédito y débito, esto se logra debido a la compatibilidad que se tiene con las terminales bancarias. Previamente se tendrá que hacer la contratación de este servicio con la empresa encargada de gestionar este proceso llamada punto clave.

Cabe declarar que el pago de propina se podrá utilizar siempre y cuando la forma de pago sea por medio de tarjetas de crédito, lo único que se tiene que validar es que se tenga activado el parámetro activar el manejo de propina ingresando al menú Configuración / Parámetros del Sistema en la sección Parámetros generales pestaña Proveedores de servicios y otros, dicho campo debe de tener asignado el número 07 que corresponde a la forma de pago propina.

SI, el sistema trae la opción que te permite cuadrar las existencias registradas de tus productos contra las existencias que se tienen realmente en tus almacenes. Para ello ingresarás al menú Procesos / Inventario físico y efectuarás el siguiente ciclo en el orden señalado:

• Congelar existencias.
• Capturar existencias físicas.
  1. Manual.
  2. Por archivo.
• Registrar los movimientos al inventario.
  1. Manualmente.
  2. Ajuste automático.
• Descongelar existencias.

Al finalizar la instalación del Sistema enviará la ventana de Asistente para la configuración seleccionar la opción “Traducir de una versión anterior” o si ya se creó una nueva base pero se quiere pasar la información de la versión anterior se puede realizar la traducción desde menú Utilerías / Traducción de datos.

Con esta última versión los beneficios más destacados son los siguientes:

• Nueva interfaz gráfica.
• Nuevo formato de la Base de Datos.
• Nuevos parámetros para catálogo de Conceptos.
• Nuevo catálogo de Beneficiarios.
• Catálogo de Formas de pago.
• Importación de movimientos bancarios.
• Conciliación automática con las principales instituciones bancarias.
• Modalidad de operación remota.
• Respaldos automáticos.

Con los Sistemas:

• Aspel-SAE versión 5.0 y 6.0
• Aspel-COI 6.0 y 7.0
• Aspel-NOI versión 7.0

Sí, Aspel-BANCO incluye la funcionalidad Aspel-BANCO remoto.

• Aplicado: El movimiento ya afecto los saldos de las cuentas.
• En Tránsito. Sí la fecha de registro es anterior a la fecha del cargo o abono.
• En cheques se puede tener el estatus de cancelado.
• En la Agenda de movimientos se tienen los status de:
• Programado. Los cuales aún no afectan el saldo de la cuenta.
• Autorizado. Estando en este status ya es posible aplicar el movimiento, para que afecte el saldo de la cuenta.

Se tiene que validar que se tengan los últimos re-instalables de ambos Sistemas.

Desactivar y activar la interfaz desde Aspel-BANCO desde el menú Configuración / Parámetros del Sistema / Interfaces Aspel, en la sección de SAE.

Consideraciones:

• No se podrá realizar la interfaz si la clave del cliente o proveedor excede de 5 caracteres.
• Los folios de los documentos que se manejan en Aspel-SAE deben de ser menores a 7 caracteres.

Se utiliza cuando se desea eliminar por completo un movimiento que se registró incorrectamente. Si el banco se equivocó y lo corrigió con un movimiento que lo cancela, entonces no se debe dar de eliminar, sino marcarlo como conciliado. Otro caso es cuando se descubre que el movimiento es correcto, entonces debe darlo de baja en la aclaración y darlo de alta en sus movimientos.

1. Diario de Bancos. Presenta todos los movimientos que afectan el saldo de la cuenta y la afectación del saldo por cada movimiento.
2. Pronóstico de Ingresos. Identifica los posibles ingresos que tendrá la cuenta, tomando como base los movimientos programados y en tránsito. Los movimientos se representan por período.
3. Flujo de efectivo. Muestra el posible comportamiento de la cuenta bancaria a futuro en base a los movimientos en tránsito y programados.
4. Posición Bancaria. Sirve para revisar la posición financiera de las cuentas bancarias diariamente.

Ese tipo de movimientos se dan de alta dentro del menú Procesos / Conciliación, donde aparece un icono especial llamado agregar movimientos por aclarar, a través de esa opción se deben dar de alta, esos movimientos se distinguen de los demás, ya que el sistema les pone una marca (B) en la primer columna para identificarlos y automáticamente se marcarán como conciliados, de esa manera se les podrá dar seguimiento y la conciliación se podrá terminar para este mes, con la información confirmada.

Que en la conciliación lo que se hace es comparar los movimientos registrados en el sistema contra el estado de cuenta proporcionado por el banco o Institución Financiera, y aquellos que coinciden se marcan. Y el corte de conciliación, equivale a almacenar los movimientos marcados como conciliados en un archivo de históricos, de tal manera que no podrán ser consultados posteriormente en la ventana de conciliación, y el saldo al corte pasará a ser el saldo inicial conciliado para el siguiente periodo.

Si el saldo proporcionado por el Sistema Aspel-BANCO no coincide con el saldo registrado en la Institución Bancaria que maneja la cuenta, es porque deben existir movimientos pendientes de aclaración, por ejemplo:

• Cheques ya emitidos pero que no han sido presentados al cobro del banco.
• Una orden de pago a la cuenta que el banco aún no reporta.
• Comisiones por cheques devueltos.
• Depósitos que aparezcan en el estado de cuenta pero que no están registrados en el Sistema.

El Sistema permitirá hacer la distribución de gastos indirectos entre los productos fabricados, tomando en cuenta tres factores distintos: mano de obra, unidades terminadas y consumo de un componente representativo.

• Será posible definir un factor diferente para cada artículo que se produzca, de acuerdo a las características de fabricación de cada uno. Esto se especifica al momento de elaborar la hoja de costos de un artículo en el campo método de costeo, cuando se elige un costeo real.
• Al definir un método de costeo o prorrateo se está indicando el monto a aplicar a la fabricación de cierto producto por concepto de un factor de gran importancia en la fabricación, o que se relacione a ella.
• Cuando al elaborar una hoja de costos se indique el método de costeo, el número anotado corresponderá al grupo de prorrateo y no al tipo de prorrateo.
• El monto anotado en cada factor de prorrateo aparecerá al momento de cerrar una orden y será posible modificarlo si se ha permitido la captura de gastos indirectos, dentro de los parámetros de configuración del sistema.

El registro automático se refiere a un proceso donde el sistema partir de una orden de producción ya capturada, realiza los procesos de entrada a fabricación y cierre de órdenes en un solo paso, en cambio la generación automática calcula con base a la información del producto terminado en Aspel-SAE como stock mínimo y máximo, existencias y pendientes por surtir, así como la disponibilidad de las materias primas y da de alta automáticamente las órdenes de producción del producto terminado por la cantidad que se requiera, para su posterior seguimiento.

Acceder al menú Seguimiento / Entrada a fabricación e indicar el número de orden a la que se le desea agregar componentes y en la parte inferior se especifica la cantidad del insumo o materia prima que se requirió de más.

Se debe acceder al menú Ver / Explosión de materiales, el cual es un proceso que calcula en detalle, la cantidad de cada componente que se requiere para fabricar cierta cantidad de un producto terminado o de un sub-ensamble. Se basa en las órdenes de fabricación y en las hojas de costo.

Para cancelar una orden activa, se deben seguir los siguientes pasos: En Aspel-PROD, cerrar la orden en cero, y se debe regresar la materia prima al Sistema de Aspel-SAE de forma manual, es decir con un movimiento al inventario desde el sistema Aspel-SAE, ya que solo se pueden cancelar las que están programadas o en espera.

Hay que acceder a Reportes / Catálogos / Productos terminados y seleccionar Tipo de reporte *Productos terminados con desglose de sub-ensambles.

Esto se debe a un filtro definido, por lo que es necesario seleccionar el ícono de Opciones Avanzadas (ubicado en la barra de herramientas) y en cada una de las columnas seleccionar el filtro “Todos” y con ello presentara la información capturada.

Puede ser el formato de impresión que se está utilizando, para esto se debe ingresar a la página de Aspel en la sección de Soporte / Base de conocimientos en el apartado Factura Electrónica, descargar cualquier documento de impresión de CFDI, guardarlo en el equipo y realizar nuevamente la impresión del documento utilizando éste formato. Verificar que en la impresión se visualice la información completa.

El Certificado de Sello Digital (CSD) que se está indicando se encuentra vencido por lo que se tendrá que tramitar uno nuevo y asignarlo.

Este mensaje se muestra cuando la contraseña que se está ingresando de los CSD es incorrecta, ya que el Sistema valida dicha información.

Este mensaje se debe a una desconexión del servidor es necesario dar F5 para reanudar el proceso.

Este mensaje se debe a una desconexión del servidor, es necesario dar F5 para actualizar y revisar tu conexión de Internet.

Los archivos del Certificado de Sello Digital fueron solicitados recientemente en el SAT, por lo que deberás esperar un lapso de 24 a 72 horas para que estos sean publicados en la lista de contribuyentes (LCO).